| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 250 698.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 246 482.00 | | 10 246 482.00 | 10 246 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 491 220.00 | 94 316.00 | 17 396 904.00 | 17 491 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 035.00 | | 336 035.00 | 336 035.00 |
BZ Autres créances | 780 733.00 | | 780 733.00 | 780 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 771 275.00 | 14 049.00 | 10 757 226.00 | 10 771 275.00 |
CF Disponibilités | 178 947.00 | | 178 947.00 | 178 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 066 989.00 | 14 049.00 | 12 052 940.00 | 12 066 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 558 209.00 | 108 365.00 | 29 449 844.00 | 29 558 209.00 |
CU Autres participations | 7 241 534.00 | 93 662.00 | 7 147 872.00 | 7 241 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 15 631 062.00 | | | 15 631 062.00 |
DH Report à nouveau | 3 014 823.00 | | | 3 014 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 230.00 | | | 1 432 230.00 |
DL TOTAL (I) | 26 717 402.00 | | | 26 717 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 693 787.00 | 6 271 757.00 | | 6 693 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 999.00 | | | 2 363 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 822.00 | | | 356 822.00 |
EA Autres dettes | 7 236 024.00 | 8 445 105.00 | | 7 236 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 443.00 | | | 2 732 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 449 844.00 | | | 29 449 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 443.00 | | | 2 732 443.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 584 268.00 | 3 671 273.00 | | 4 584 268.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 656.00 | 24 794.00 | | 26 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 142.00 | | 1 385 142.00 | 1 385 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 142.00 | | 1 385 142.00 | 1 385 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 657.00 | | | -42 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -784 926.00 | | | -784 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 104.00 | | | 2 014 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 874.00 | | | 581 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 230.00 | | | 1 432 230.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 466 029.00 | 363 544.00 | | 466 029.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 586 131.00 | 3 673 224.00 | | 4 586 131.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 586 131.00 | 3 673 224.00 | | 4 586 131.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 863.00 | 1 951.00 | | 1 863.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 584 268.00 | 3 671 273.00 | | 4 584 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 199 155.00 | | 3 292 065.00 | 14 199 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 490 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 491 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 198 501.00 | | 3 292 065.00 | 14 198 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 313.00 | 168 313.00 | | 168 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 246 482.00 | | 10 246 482.00 | 10 246 482.00 |
UX Autres créances clients | 336 035.00 | 336 035.00 | | 336 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 363 999.00 | 2 363 999.00 | | 2 363 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750 454.00 | 750 454.00 | | 750 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 363 250.00 | 1 116 768.00 | 10 246 482.00 | 11 363 250.00 |
VW T.V.A. | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 443.00 | 2 732 443.00 | | 2 732 443.00 |