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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 965.00 | 7 563.00 | 10 403.00 | 17 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 304.00 | 28 482.00 | 19 822.00 | 48 304.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 798.00 | 41 815.00 | 46 983.00 | 88 798.00 |
BT Marchandises | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 973.00 | | 215 973.00 | 215 973.00 |
BZ Autres créances | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 472.00 | | 456 472.00 | 456 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 269.00 | 41 815.00 | 503 455.00 | 545 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 157.00 | 88 877.00 | | 89 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 442.00 | 280.00 | | 21 442.00 |
DL TOTAL (I) | 119 398.00 | 97 957.00 | | 119 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 430.00 | 18 897.00 | | 14 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 2 979.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 438.00 | 150 299.00 | | 134 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 190.00 | 219 142.00 | | 222 190.00 |
EA Autres dettes | 10 527.00 | 42 613.00 | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 056.00 | 433 930.00 | | 384 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 455.00 | 531 887.00 | | 503 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 720.00 | 424 022.00 | | 378 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
FG Production vendue services | 825 722.00 | 3 344.00 | 829 066.00 | 825 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 363.00 | 3 344.00 | 886 707.00 | 883 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 32 013.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 942.00 | 405.00 | | 20 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 594.00 | 405.00 | | 25 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 661.00 | 31 608.00 | | -24 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 568.00 | 1 517 769.00 | | 893 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 126.00 | 1 517 489.00 | | 872 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 442.00 | 280.00 | | 21 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 611.00 | 14 169.00 | | 5 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 040.00 | | 8 730.00 | 87 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 973.00 | 88 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 973.00 | 66 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 272.00 | | 9 970.00 | 63 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 998.00 | | -1 240.00 | 15 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 514.00 | 3 622.00 | 2 321.00 | 40 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 743.00 | 3 622.00 | 2 321.00 | 34 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 215 973.00 | | | 215 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 428.00 | 9 094.00 | 5 334.00 | 14 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 947.00 | 279 589.00 | 9 358.00 | 288 947.00 |
VW T.V.A. | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 054.00 | 378 720.00 | 5 334.00 | 384 054.00 |