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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 965.00 | 9 792.00 | 8 173.00 | 17 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 984.00 | 32 815.00 | 22 169.00 | 54 984.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 175.00 | 50 053.00 | 236 122.00 | 286 175.00 |
BT Marchandises | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 728.00 | | 279 728.00 | 279 728.00 |
BZ Autres créances | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 105.00 | | 490 105.00 | 490 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 280.00 | 50 053.00 | 726 227.00 | 776 280.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 1 675.00 | 3 325.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 598.00 | 89 157.00 | | 110 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 579.00 | 21 442.00 | | -12 579.00 |
DL TOTAL (I) | 106 820.00 | 119 398.00 | | 106 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336.00 | 14 430.00 | | 5 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 534.00 | 2 471.00 | | 202 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 471.00 | 134 438.00 | | 155 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 901.00 | 222 190.00 | | 249 901.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 10 527.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 408.00 | 384 056.00 | | 619 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 227.00 | 503 455.00 | | 726 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 405.00 | 378 720.00 | | 419 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
FG Production vendue services | 1 597 527.00 | | 1 597 527.00 | 1 597 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 792.00 | | 1 697 792.00 | 1 697 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 940.00 | |
GE Autres charges | | | 9 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | 3 741.00 | | 1 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -824.00 | 8 512.00 | | -824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503.00 | 20 942.00 | | 11 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 915.00 | 4 652.00 | | 8 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 418.00 | 25 594.00 | | 20 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 418.00 | -24 661.00 | | -20 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 347.00 | 893 568.00 | | 1 710 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 925.00 | 872 126.00 | | 1 722 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 579.00 | 21 442.00 | | -12 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 315.00 | 5 611.00 | | 11 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 798.00 | | 208 669.00 | 88 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 903.00 | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 292.00 | 286 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 72 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 771.00 | | 200 000.00 | 7 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 269.00 | | 9 069.00 | 66 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 758.00 | | -400.00 | 14 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 815.00 | 8 940.00 | 2 377.00 | 41 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 044.00 | 8 940.00 | 2 377.00 | 36 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 675.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 279 728.00 | | | 279 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 202 534.00 | 2 534.00 | 200 000.00 | 202 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 011.00 | 356 556.00 | 455.00 | 357 011.00 |
VW T.V.A. | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 305.00 | 418 305.00 | 200 000.00 | 618 305.00 |