| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 965.00 | 11 976.00 | 5 989.00 | 17 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 790.00 | 41 590.00 | 30 200.00 | 71 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 283.00 | 62 337.00 | 241 946.00 | 304 283.00 |
BT Marchandises | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 763.00 | | 559 763.00 | 559 763.00 |
BZ Autres créances | 130 038.00 | | 130 038.00 | 130 038.00 |
CF Disponibilités | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 002.00 | | 748 002.00 | 748 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 284.00 | 62 337.00 | 989 948.00 | 1 052 284.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 020.00 | 110 598.00 | | 98 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 664.00 | -12 579.00 | | -306 664.00 |
DL TOTAL (I) | -199 844.00 | 106 820.00 | | -199 844.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325.00 | 5 336.00 | | 1 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 303.00 | 202 534.00 | | 321 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 209.00 | 155 471.00 | | 379 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 674.00 | 249 901.00 | | 434 674.00 |
EA Autres dettes | 8 281.00 | 5 065.00 | | 8 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 792.00 | 619 408.00 | | 1 144 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 948.00 | 726 227.00 | | 989 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 792.00 | 419 405.00 | | 1 144 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
FG Production vendue services | 2 517 090.00 | 50 700.00 | 2 567 790.00 | 2 517 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 640.00 | 50 700.00 | 2 674 340.00 | 2 623 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 652.00 | 1 710 347.00 | | 2 682 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 316.00 | 1 722 925.00 | | 2 989 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 664.00 | -12 579.00 | | -306 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 928.00 | 11 315.00 | | 8 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 175.00 | | 18 108.00 | 286 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 950.00 | | 16 806.00 | 72 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | 1 302.00 | 5 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 378.00 | 10 959.00 | | 48 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 607.00 | 10 959.00 | | 42 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 1 325.00 | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | 46 325.00 | | 1 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 209.00 | 379 209.00 | | 379 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 397.00 | 146 397.00 | | 146 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 273.00 | 151 273.00 | | 151 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 559 763.00 | 559 763.00 | | 559 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 321 303.00 | 321 303.00 | | 321 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 053.00 | 693 296.00 | 1 757.00 | 695 053.00 |
VW T.V.A. | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 792.00 | 1 144 792.00 | | 1 144 792.00 |