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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 348 741.00 | | 348 741.00 | 348 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 594.00 | 48 215.00 | 19 379.00 | 67 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 787.00 | 270 247.00 | 139 540.00 | 409 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 701.00 | 345 142.00 | 530 559.00 | 875 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BT Marchandises | 550 146.00 | 49 481.00 | 500 665.00 | 550 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BZ Autres créances | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CF Disponibilités | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 646.00 | 49 481.00 | 605 165.00 | 654 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 348.00 | 394 623.00 | 1 135 725.00 | 1 530 348.00 |
CU Autres participations | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 623.00 | 166 623.00 | | 166 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 394.00 | 13 170.00 | | 15 394.00 |
DG Autres réserves | 43 940.00 | 54 367.00 | | 43 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 204.00 | -8 204.00 | | -13 204.00 |
DL TOTAL (I) | 212 754.00 | 225 958.00 | | 212 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 048.00 | 393 232.00 | | 301 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 335.00 | 144 195.00 | | 141 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 165.00 | 332 463.00 | | 400 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 424.00 | 90 467.00 | | 80 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 971.00 | 960 357.00 | | 922 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 725.00 | 1 186 315.00 | | 1 135 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 850.00 | 1 249.00 | 1 147 099.00 | 1 145 850.00 |
FG Production vendue services | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 684.00 | 1 249.00 | 1 238 933.00 | 1 237 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 481.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010.00 | 433.00 | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 433.00 | | 4 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 662.00 | 9 944.00 | | 8 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662.00 | 10 505.00 | | 8 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | -10 072.00 | | -4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -800.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 382.00 | 1 339 158.00 | | 1 297 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 586.00 | 1 347 361.00 | | 1 310 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 204.00 | -8 204.00 | | -13 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 765.00 | | 937.00 | 874 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 264.00 | | | 351 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 381.00 | | | 477 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 962.00 | | 937.00 | 21 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 157.00 | 42 985.00 | | 302 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 131.00 | 4 026.00 | | 20 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 503.00 | 38 959.00 | | 279 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 509.00 | 49 481.00 | 39 508.00 | 39 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 509.00 | 49 481.00 | 39 508.00 | 39 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 509.00 | 49 481.00 | 39 508.00 | 39 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 481.00 | 39 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 165.00 | 400 165.00 | | 400 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 427.00 | 90 035.00 | 209 392.00 | 299 427.00 |
VI Groupe et associés | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 821.00 | 62 246.00 | 6 574.00 | 68 821.00 |
VW T.V.A. | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 971.00 | 713 579.00 | 209 392.00 | 922 971.00 |