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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 348 741.00 | | 348 741.00 | 348 741.00 |
AP Constructions | 657 452.00 | 18 202.00 | 639 250.00 | 657 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 594.00 | 67 595.00 | | 67 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 401.00 | 379 546.00 | 39 855.00 | 419 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 632.00 | 492 023.00 | 1 062 609.00 | 1 554 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 545 046.00 | 74 197.00 | 470 849.00 | 545 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BZ Autres créances | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CF Disponibilités | 415 134.00 | | 415 134.00 | 415 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 475.00 | 74 197.00 | 943 278.00 | 1 017 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 107.00 | 566 220.00 | 2 005 887.00 | 2 572 107.00 |
CU Autres participations | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 623.00 | 166 623.00 | | 166 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 663.00 | 16 116.00 | | 16 663.00 |
DG Autres réserves | 109 026.00 | 44 458.00 | | 109 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 192.00 | 65 115.00 | | 111 192.00 |
DL TOTAL (I) | 403 505.00 | 292 313.00 | | 403 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 624.00 | 439 752.00 | | 1 005 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 392.00 | 131 270.00 | | 126 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 992.00 | 353 206.00 | | 358 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 375.00 | 153 543.00 | | 111 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 382.00 | 1 077 771.00 | | 1 602 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 887.00 | 1 370 083.00 | | 2 005 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 469.00 | | 659 164.00 | 895 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 264.00 | | | 351 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 784.00 | | 658 664.00 | 485 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 263.00 | | 500.00 | 34 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 207.00 | 40 816.00 | | 451 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 527.00 | 40 816.00 | | 424 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 562.00 | 74 197.00 | 73 562.00 | 73 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 562.00 | 74 197.00 | 73 562.00 | 73 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 562.00 | 74 197.00 | 73 562.00 | 73 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 197.00 | 73 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 992.00 | 358 992.00 | | 358 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
UX Autres créances clients | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 357.00 | 134 986.00 | 371 585.00 | 1 005 357.00 |
VI Groupe et associés | 126 392.00 | 126 392.00 | | 126 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 988.00 | 50 049.00 | 17 939.00 | 67 988.00 |
VW T.V.A. | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 382.00 | 732 012.00 | 371 585.00 | 1 602 382.00 |