| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 348 741.00 | | 348 741.00 | 348 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 594.00 | 67 595.00 | | 67 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 530.00 | 335 959.00 | 76 570.00 | 412 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 809.00 | 430 234.00 | 459 574.00 | 889 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BT Marchandises | 509 779.00 | 61 238.00 | 448 541.00 | 509 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BZ Autres créances | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CF Disponibilités | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 500.00 | 61 238.00 | 585 262.00 | 646 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 309.00 | 491 472.00 | 1 044 836.00 | 1 536 309.00 |
CU Autres participations | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 623.00 | 166 623.00 | | 166 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 088.00 | 15 808.00 | | 16 088.00 |
DG Autres réserves | 43 934.00 | 38 607.00 | | 43 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | 5 607.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 227 198.00 | 226 646.00 | | 227 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 954.00 | 332 984.00 | | 282 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 759.00 | 148 418.00 | | 138 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 736.00 | 304 393.00 | | 327 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 189.00 | 76 997.00 | | 68 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 638.00 | 862 792.00 | | 817 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 836.00 | 1 089 438.00 | | 1 044 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 066.00 | | 2 743.00 | 887 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 264.00 | | | 351 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 381.00 | | 2 743.00 | 477 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 475.00 | 20 759.00 | | 409 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 795.00 | 20 759.00 | | 382 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 412.00 | 61 238.00 | 52 412.00 | 52 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 412.00 | 61 238.00 | 52 412.00 | 52 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 412.00 | 61 238.00 | 52 412.00 | 52 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 238.00 | 52 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 736.00 | 327 736.00 | | 327 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
UX Autres créances clients | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VB T. V. A. | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 205.00 | 267 205.00 | | 267 205.00 |
VI Groupe et associés | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 170.00 | 41 231.00 | 17 939.00 | 59 170.00 |
VW T.V.A. | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 638.00 | 817 638.00 | | 817 638.00 |