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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 490 511.00 | 402 737.00 | 87 773.00 | 490 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 823.00 | 478 492.00 | 255 331.00 | 733 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 042.00 | 391 282.00 | 72 760.00 | 464 042.00 |
BF Prêts | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 559.00 | 1 276 517.00 | 874 042.00 | 2 150 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BT Marchandises | 482 548.00 | | 482 548.00 | 482 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 724.00 | 13 231.00 | 37 493.00 | 50 724.00 |
BZ Autres créances | 125 629.00 | | 125 629.00 | 125 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 196 915.00 | | 196 915.00 | 196 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 040.00 | 13 231.00 | 867 809.00 | 881 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 599.00 | 1 289 748.00 | 1 741 851.00 | 3 031 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 641.00 | -306 176.00 | | -316 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 985.00 | -10 465.00 | | 171 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344.00 | -166 641.00 | | 5 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 567.00 | 325 663.00 | | 282 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 067.00 | 723 174.00 | | 622 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 726.00 | 634 979.00 | | 566 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 782.00 | 199 998.00 | | 259 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 839.00 | | |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 5 060.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 507.00 | 1 891 714.00 | | 1 736 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 851.00 | 1 725 072.00 | | 1 741 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 571.00 | 1 746 496.00 | | 1 358 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 293.00 | | 47 992.00 | 2 112 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 726.00 | 8 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 726.00 | 2 150 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 688 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 005.00 | | | 454 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 383.00 | | 47 992.00 | 1 647 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 714.00 | 93 190.00 | 3 386.00 | 1 186 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 709.00 | 93 190.00 | 3 386.00 | 1 182 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 569.00 | 727.00 | 65.00 | 12 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 569.00 | 727.00 | 65.00 | 12 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 569.00 | 727.00 | 65.00 | 12 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 314.00 | 111 695.00 | 202 619.00 | 314 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 726.00 | 566 726.00 | | 566 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UP Prêts | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VC Groupe et associés | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 326.00 | 107 009.00 | 175 317.00 | 282 326.00 |
VI Groupe et associés | 307 753.00 | 307 753.00 | | 307 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 506.00 | | | 210 506.00 |
VP Divers | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 356.00 | 190 178.00 | 8 178.00 | 198 356.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 507.00 | 1 358 571.00 | 377 936.00 | 1 736 507.00 |