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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 490 511.00 | 429 225.00 | 61 286.00 | 490 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 499.00 | 528 150.00 | 252 348.00 | 780 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 418.00 | 407 435.00 | 112 983.00 | 520 418.00 |
BF Prêts | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 611.00 | 1 368 816.00 | 884 795.00 | 2 253 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BT Marchandises | 511 719.00 | | 511 719.00 | 511 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 325.00 | 15 109.00 | 27 216.00 | 42 325.00 |
BZ Autres créances | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 168 131.00 | | 168 131.00 | 168 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 393.00 | 15 109.00 | 855 284.00 | 870 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 004.00 | 1 383 925.00 | 1 740 079.00 | 3 124 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 656.00 | -316 641.00 | | -144 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 368.00 | 171 985.00 | | 263 368.00 |
DL TOTAL (I) | 268 712.00 | 5 344.00 | | 268 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 101.00 | 282 567.00 | | 247 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 409.00 | 622 067.00 | | 509 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 492.00 | 566 726.00 | | 450 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 701.00 | 259 782.00 | | 258 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 5 365.00 | | 5 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 368.00 | 1 736 507.00 | | 1 471 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 079.00 | 1 741 851.00 | | 1 740 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 186.00 | 1 358 571.00 | | 1 250 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 559.00 | | 108 452.00 | 2 150 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 2 253 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 1 791 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 005.00 | | | 454 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 375.00 | | 108 452.00 | 1 688 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 517.00 | 97 698.00 | 5 400.00 | 1 276 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 512.00 | 97 698.00 | 5 400.00 | 1 272 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 231.00 | 1 878.00 | | 13 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 231.00 | 1 878.00 | | 13 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 231.00 | 1 878.00 | | 13 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 583.00 | 102 384.00 | 99 199.00 | 201 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 492.00 | 450 492.00 | | 450 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 688.00 | 121 688.00 | | 121 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UP Prêts | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VB T. V. A. | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VC Groupe et associés | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 796.00 | 124 813.00 | 121 983.00 | 246 796.00 |
VI Groupe et associés | 307 826.00 | 307 826.00 | | 307 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 619.00 | | | 227 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 325.00 | 176 147.00 | 8 178.00 | 184 325.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 368.00 | 1 250 186.00 | 221 182.00 | 1 471 368.00 |