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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 490 511.00 | 453 920.00 | 36 591.00 | 490 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 559.00 | 589 240.00 | 216 319.00 | 805 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 274.00 | 432 455.00 | 136 819.00 | 569 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BF Prêts | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 126.00 | 1 479 620.00 | 871 506.00 | 2 351 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BT Marchandises | 512 750.00 | | 512 750.00 | 512 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 391.00 | 15 347.00 | 34 044.00 | 49 391.00 |
BZ Autres créances | 190 090.00 | | 190 090.00 | 190 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 193.00 | 15 347.00 | 894 846.00 | 910 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 319.00 | 1 494 967.00 | 1 766 353.00 | 3 261 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
DG Autres réserves | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DH Report à nouveau | | -144 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 150.00 | 263 368.00 | | 318 150.00 |
DL TOTAL (I) | 534 362.00 | 268 712.00 | | 534 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 779.00 | 247 101.00 | | 240 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 459.00 | 509 409.00 | | 431 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 863.00 | 450 492.00 | | 208 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 512.00 | 258 701.00 | | 345 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 272.00 | | |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 5 249.00 | | 5 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 991.00 | 1 471 368.00 | | 1 231 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 353.00 | 1 740 079.00 | | 1 766 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 459.00 | | | 431 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 611.00 | | 97 515.00 | 2 253 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 005.00 | | | 454 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 427.00 | | 97 515.00 | 1 791 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 816.00 | 110 804.00 | | 1 368 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 810.00 | 110 804.00 | | 1 364 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 109.00 | 516.00 | 279.00 | 15 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 109.00 | 516.00 | 279.00 | 15 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 109.00 | 516.00 | 279.00 | 15 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 238.00 | 65 498.00 | 33 740.00 | 99 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 863.00 | 208 863.00 | | 208 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UP Prêts | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VB T. V. A. | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 419.00 | 75 341.00 | 108 078.00 | 183 419.00 |
VI Groupe et associés | 332 221.00 | 332 221.00 | | 332 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 194.00 | 271 016.00 | 8 178.00 | 279 194.00 |
VW T.V.A. | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 991.00 | 1 090 173.00 | 141 818.00 | 1 231 991.00 |