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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750 493.00 | 626 633.00 | 3 123 860.00 | 3 750 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 410.00 | 628 133.00 | 3 164 277.00 | 3 792 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 618.00 | | 379 618.00 | 379 618.00 |
BZ Autres créances | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
CF Disponibilités | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 028.00 | | 270 028.00 | 270 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 476.00 | | 746 476.00 | 746 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 885.00 | 628 133.00 | 3 910 752.00 | 4 538 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 316.00 | | | -384 316.00 |
DL TOTAL (I) | -302 509.00 | | | -302 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569 837.00 | | | 3 569 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 738.00 | | | 556 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 262.00 | | | 4 213 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 752.00 | | | 3 910 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 262.00 | | | 4 213 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 775.00 | | 733 775.00 | 733 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 775.00 | | 733 775.00 | 733 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 533.00 | | | 91 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 533.00 | | | 91 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 200.00 | | | -24 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 168.00 | | | 838 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 484.00 | | | 1 222 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 316.00 | | | -384 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 544.00 | | | 253 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 500.00 | | 1 620 910.00 | 2 304 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 000.00 | 3 792 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 000.00 | 3 790 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 000.00 | | 1 620 910.00 | 2 303 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 500.00 | 159 900.00 | 17 267.00 | 485 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 000.00 | 159 900.00 | 17 267.00 | 484 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 738.00 | 556 738.00 | | 556 738.00 |
UX Autres créances clients | 379 618.00 | | | 379 618.00 |
VB T. V. A. | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 569 837.00 | 3 569 837.00 | | 3 569 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 028.00 | | | 270 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 789.00 | 728 789.00 | | 728 789.00 |
VW T.V.A. | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 262.00 | 4 213 262.00 | | 4 213 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
ST Autres comptes | 768 390.00 | | | 768 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 196 411.00 | | | 1 196 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 609.00 | | | 309 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 418.00 | | | 890 418.00 |