| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 121 332.00 | 1 406 340.00 | 2 714 992.00 | 4 121 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 648.00 | 1 407 840.00 | 2 764 808.00 | 4 172 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 437.00 | | 1 702 437.00 | 1 702 437.00 |
BZ Autres créances | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
CF Disponibilités | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 909.00 | | 213 909.00 | 213 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 243.00 | | 1 990 243.00 | 1 990 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 891.00 | 1 407 840.00 | 4 755 051.00 | 6 162 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 680.00 | | | -375 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 750.00 | | | -735 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 431.00 | | | -1 089 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746 363.00 | | | 4 746 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 871.00 | | | 850 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 248.00 | | | 247 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 482.00 | | | 5 844 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 051.00 | | | 4 755 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 811 482.00 | | | 5 811 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 177.00 | 18 413.00 | 1 793 590.00 | 1 775 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 177.00 | 18 413.00 | 1 793 590.00 | 1 775 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 178.00 | | | 151 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 588.00 | | | 1 045 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 625.00 | | | 1 051 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 625.00 | | | -51 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 420.00 | | | 2 953 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 170.00 | | | 3 689 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 750.00 | | | -735 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 574 124.00 | | | 574 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 085.00 | | 1 173 138.00 | 4 492 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492 575.00 | 4 172 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492 575.00 | 4 131 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490 585.00 | | 1 133 323.00 | 4 490 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 767.00 | 791 061.00 | 446 987.00 | 1 063 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 267.00 | 791 061.00 | 446 987.00 | 1 062 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 871.00 | 850 871.00 | | 850 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 437.00 | 1 702 437.00 | | 1 702 437.00 |
VB T. V. A. | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 746 363.00 | 4 746 363.00 | | 4 746 363.00 |
VP Divers | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 909.00 | 213 909.00 | | 213 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 171.00 | 1 988 171.00 | | 1 988 171.00 |
VW T.V.A. | 247 248.00 | 247 248.00 | | 247 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 482.00 | 5 844 482.00 | | 5 844 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 727.00 | | | 211 727.00 |
ST Autres comptes | 1 560 204.00 | | | 1 560 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 459 540.00 | | | 1 459 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 886.00 | | | 539 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 648.00 | | | 436 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 771 931.00 | | | 1 771 931.00 |