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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480 585.00 | 1 062 267.00 | 3 418 318.00 | 4 480 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 085.00 | 1 063 767.00 | 3 428 318.00 | 4 492 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 466.00 | | 346 466.00 | 346 466.00 |
BZ Autres créances | 213 818.00 | | 213 818.00 | 213 818.00 |
CF Disponibilités | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 145.00 | | 295 145.00 | 295 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 530.00 | | 926 530.00 | 926 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 615.00 | 1 063 767.00 | 4 354 848.00 | 5 418 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 509.00 | | | -324 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 171.00 | | | -51 171.00 |
DL TOTAL (I) | -353 680.00 | | | -353 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 706.00 | | | 3 900 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 766.00 | | | 639 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 056.00 | | | 168 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 528.00 | | | 4 708 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 848.00 | | | 4 354 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 528.00 | | | 4 708 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 430.00 | | 1 129 430.00 | 1 129 430.00 |
FG Production vendue services | 1 856 769.00 | | 1 856 769.00 | 1 856 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 199.00 | | 2 986 199.00 | 2 986 199.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 019.00 | | | 3 141 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 190.00 | | | 3 192 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 171.00 | | | -51 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 075.00 | | | 397 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 410.00 | | 1 082 792.00 | 3 792 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 116.00 | 4 492 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 116.00 | 4 490 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 910.00 | | 1 082 792.00 | 3 790 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 133.00 | 670 334.00 | 234 700.00 | 628 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 633.00 | 670 334.00 | 234 700.00 | 626 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 766.00 | 639 766.00 | | 639 766.00 |
UX Autres créances clients | 346 466.00 | 346 466.00 | | 346 466.00 |
VB T. V. A. | 213 818.00 | 213 818.00 | | 213 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 900 706.00 | 3 900 706.00 | | 3 900 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 145.00 | 295 145.00 | | 295 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 429.00 | 855 429.00 | | 855 429.00 |
VW T.V.A. | 168 056.00 | 168 056.00 | | 168 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 528.00 | 4 708 528.00 | | 4 708 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
ST Autres comptes | 932 940.00 | | | 932 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 089.00 | | | 807 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 348.00 | | | 612 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 320.00 | | | 1 170 320.00 |