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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 415.00 | 375.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 787.00 | 10 342.00 | 1 445.00 | 11 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 944.00 | 12 985.00 | 3 960.00 | 16 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 464.00 | 3 736.00 | 98 729.00 | 102 464.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 000.00 | 3 736.00 | 156 264.00 | 160 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 944.00 | 16 720.00 | 160 224.00 | 176 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 460.00 | 11 601.00 | | 29 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 643.00 | 17 859.00 | | 18 643.00 |
DL TOTAL (I) | 56 903.00 | 38 260.00 | | 56 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | 2 713.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 067.00 | 85 718.00 | | 42 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 716.00 | 69 839.00 | | 60 716.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 321.00 | 158 310.00 | | 103 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 224.00 | 196 569.00 | | 160 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 676.00 | | 361 676.00 | 361 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 676.00 | | 361 676.00 | 361 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 18 830.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 18 930.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 7 460.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 10 357.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 8 573.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 165.00 | 465 461.00 | | 383 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 523.00 | 447 602.00 | | 364 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 643.00 | 17 859.00 | | 18 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 16 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 632.00 | 1 833.00 | 480.00 | 11 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | 480.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 924.00 | 1 833.00 | | 10 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | 11.00 | | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | 11.00 | 10 627.00 | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | 11.00 | 10 627.00 | 14 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | 10 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
VW T.V.A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |