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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 1 085.00 | 2 408.00 | 3 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 682.00 | 106.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 823.00 | 12 797.00 | 3 025.00 | 15 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 247.00 | 16 566.00 | 7 680.00 | 24 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 580.00 | 2 600.00 | 41 980.00 | 44 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
BZ Autres créances | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CF Disponibilités | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 400.00 | 2 600.00 | 179 800.00 | 182 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 647.00 | 19 166.00 | 187 480.00 | 206 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 506.00 | 49 277.00 | | 45 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 450.00 | 10 514.00 | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 73 756.00 | 68 592.00 | | 73 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 090.00 | 100 303.00 | | 38 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 923.00 | 46 538.00 | | 35 923.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 640.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 724.00 | 148 517.00 | | 113 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 480.00 | 217 109.00 | | 187 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 876.00 | | 442 876.00 | 442 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 876.00 | | 442 876.00 | 442 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 813.00 | 1 083.00 | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813.00 | 1 083.00 | | 6 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 784.00 | -1 083.00 | | -6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 490.00 | 418 902.00 | | 444 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 040.00 | 408 388.00 | | 425 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 450.00 | 10 514.00 | | 19 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 237.00 | | 3 010.00 | 21 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | 2 666.00 | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 269.00 | | 344.00 | 18 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 585.00 | 1 982.00 | | 14 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 858.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | 1 124.00 | | 14 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |