| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 339.00 | 526.00 | 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 031.00 | 3 715.00 | 5 315.00 | 9 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 599.00 | 11 791.00 | 1 807.00 | 13 599.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 336.00 | 15 846.00 | 11 490.00 | 27 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 301.00 | 819.00 | 52 482.00 | 53 301.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CF Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 585.00 | 819.00 | 130 766.00 | 131 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 922.00 | 16 666.00 | 142 256.00 | 158 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 956.00 | 45 506.00 | | 64 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 438.00 | 19 450.00 | | -43 438.00 |
DL TOTAL (I) | 30 318.00 | 73 756.00 | | 30 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 891.00 | 37 562.00 | | 29 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 2 142.00 | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 338.00 | 38 090.00 | | 35 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 185.00 | 35 923.00 | | 41 185.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 938.00 | 113 724.00 | | 111 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 256.00 | 187 480.00 | | 142 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 959.00 | 113 724.00 | | 89 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 929.00 | | 424 929.00 | 424 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 929.00 | | 424 929.00 | 424 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | 29.00 | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | 29.00 | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 466.00 | 6 813.00 | | 21 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 785.00 | 6 813.00 | | 22 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 594.00 | -6 784.00 | | -19 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 772.00 | 444 490.00 | | 432 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 210.00 | 425 040.00 | | 476 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 438.00 | 19 450.00 | | -43 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 247.00 | | 8 639.00 | 24 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 549.00 | 27 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 325.00 | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 22 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | 697.00 | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 613.00 | | 6 242.00 | 18 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 1 700.00 | 2 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 566.00 | 3 510.00 | 4 230.00 | 16 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 259.00 | 2 006.00 | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | 2 251.00 | 2 224.00 | 15 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 836.00 | 7 857.00 | 21 979.00 | 29 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 438.00 | 85 459.00 | 21 979.00 | 107 438.00 |