| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
AP Constructions | 395 351.00 | 160 905.00 | 234 446.00 | 395 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 348.00 | 206 812.00 | 19 535.00 | 226 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | 2 543.00 | 3 434.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 536.00 | 370 261.00 | 310 275.00 | 680 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 030.00 | 752.00 | 29 278.00 | 30 030.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 640.00 | 752.00 | 101 888.00 | 102 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 177.00 | 371 013.00 | 412 163.00 | 783 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 220.00 | -138 929.00 | | -218 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 217.00 | -79 291.00 | | 130 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 172.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 7 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 56 496.00 | -169 171.00 | | 56 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 593.00 | 408 561.00 | | 328 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 121 954.00 | | 2 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 141 237.00 | | 22 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724.00 | 59 870.00 | | 2 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 324.00 | | |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 667.00 | 738 519.00 | | 355 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 163.00 | 569 347.00 | | 412 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 698.00 | 271 828.00 | | 84 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 745.00 | | 778 745.00 | 778 745.00 |
FG Production vendue services | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 718.00 | | 780 718.00 | 780 718.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | 15 445.00 | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 032.00 | 7 144.00 | | 3 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 804.00 | 7 144.00 | | 139 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 7 567.00 | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 176.00 | 25 081.00 | | 48 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 574.00 | 33 156.00 | | 51 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 230.00 | -26 012.00 | | 88 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 622.00 | 802 738.00 | | 924 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 404.00 | 882 029.00 | | 794 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 217.00 | -79 291.00 | | 130 217.00 |