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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 15 990.00 | 919.00 | 15 070.00 | 15 990.00 |
AP Constructions | 544 209.00 | 89 255.00 | 454 953.00 | 544 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 047.00 | 168 986.00 | 207 061.00 | 376 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 716.00 | 39 316.00 | 412 400.00 | 451 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 160.00 | 298 478.00 | 1 357 682.00 | 1 656 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 211.00 | | 108 211.00 | 108 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 929.00 | 10 866.00 | 23 063.00 | 33 929.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 042.00 | 10 866.00 | 184 176.00 | 195 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 048.00 | 309 344.00 | 1 588 703.00 | 1 898 048.00 |
CU Autres participations | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 957.00 | -230 399.00 | | -220 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 476.00 | 9 441.00 | | 11 476.00 |
DL TOTAL (I) | -64 981.00 | -76 457.00 | | -64 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 200.00 | 30 500.00 | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | 30 500.00 | | 39 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 010.00 | 679 277.00 | | 1 194 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 100 000.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 533.00 | 422 165.00 | | 305 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 441.00 | 29 804.00 | | 27 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 782.00 | | |
EA Autres dettes | | 425 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 614 485.00 | 1 709 927.00 | | 1 614 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 703.00 | 1 663 969.00 | | 1 588 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 066.00 | 1 709 927.00 | | 422 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478 088.00 | | 1 478 088.00 | 1 478 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 088.00 | | 1 478 088.00 | 1 478 088.00 |
FM Production stockée | | | -8 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 500.00 | 39 000.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 39 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 297.00 | 12 000.00 | | 22 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 204.00 | 48 504.00 | | 57 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 501.00 | 62 456.00 | | 79 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 501.00 | -23 456.00 | | -47 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 057.00 | 1 464 043.00 | | 1 524 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 581.00 | 1 454 602.00 | | 1 512 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 476.00 | 9 441.00 | | 11 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 742.00 | | 27 417.00 | 1 628 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 050.00 | | 26 913.00 | 1 361 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 691.00 | | 504.00 | 17 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 564.00 | 90 914.00 | | 207 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 564.00 | 90 914.00 | | 207 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 39 200.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | 50 066.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 200.00 | 30 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 12 500.00 | 50 000.00 | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 533.00 | 305 533.00 | | 305 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 010.00 | 76 591.00 | 348 753.00 | 1 194 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 478.00 | | | 678 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 485.00 | 422 066.00 | 398 753.00 | 1 614 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 765.00 | 2 207.00 | | 9 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 586.00 | 11 533.00 | | 16 586.00 |
ST Autres comptes | 168 480.00 | 138 414.00 | | 168 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 172.00 | 869.00 | | 2 172.00 |
YT Sous‐traitance | 82 748.00 | 102 901.00 | | 82 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 931.00 | 70 723.00 | | 42 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 765.00 | 2 207.00 | | 9 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 306.00 | 141 282.00 | | 148 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 815.00 | 135 999.00 | | 155 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 919.00 | 324 441.00 | | 312 919.00 |