| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 15 990.00 | 1 264.00 | 14 725.00 | 15 990.00 |
AP Constructions | 546 966.00 | 130 538.00 | 416 427.00 | 546 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 544.00 | 198 672.00 | 189 872.00 | 388 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 641.00 | 58 511.00 | 461 129.00 | 519 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 024.00 | 388 986.00 | 1 352 037.00 | 1 741 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 349.00 | | 84 349.00 | 84 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 888.00 | 10 866.00 | 122 021.00 | 132 888.00 |
BZ Autres créances | 68 828.00 | | 68 828.00 | 68 828.00 |
CF Disponibilités | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 523.00 | 10 866.00 | 310 657.00 | 321 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 461.00 | 399 853.00 | 1 706 608.00 | 2 106 461.00 |
CU Autres participations | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 010.00 | 40 500.00 | | 48 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 481.00 | -220 957.00 | | -209 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 679.00 | 11 476.00 | | 86 679.00 |
DL TOTAL (I) | 29 207.00 | -64 981.00 | | 29 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 419.00 | 39 200.00 | | 29 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 919.00 | 39 200.00 | | 30 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 081.00 | 1 194 010.00 | | 1 122 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 87 500.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 995.00 | 305 533.00 | | 408 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 404.00 | 27 441.00 | | 40 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 481.00 | 1 614 485.00 | | 1 646 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 608.00 | 1 588 703.00 | | 1 706 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 145.00 | 422 066.00 | | 552 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 460.00 | | 1 380 460.00 | 1 380 460.00 |
FG Production vendue services | 90 554.00 | | 90 554.00 | 90 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 014.00 | | 1 471 014.00 | 1 471 014.00 |
FM Production stockée | | | 40 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 573.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 573.00 | 22 109.00 | | 60 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 200.00 | 30 500.00 | | 39 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 200.00 | 32 000.00 | | 39 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 22 297.00 | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 923.00 | 57 204.00 | | 48 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 878.00 | 79 501.00 | | 53 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 678.00 | -47 501.00 | | -14 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 576.00 | 1 524 057.00 | | 1 611 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 897.00 | 1 512 581.00 | | 1 524 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 679.00 | 11 476.00 | | 86 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 160.00 | | 87 773.00 | 1 656 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909.00 | 1 741 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 1 471 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 964.00 | | 86 798.00 | 1 387 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 196.00 | | 976.00 | 18 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 478.00 | 90 697.00 | 188.00 | 298 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 478.00 | 90 697.00 | 188.00 | 298 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 200.00 | 30 919.00 | 39 200.00 | 39 200.00 |
6T Sur comptes clients | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 067.00 | 30 919.00 | 39 200.00 | 50 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 919.00 | 39 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 12 500.00 | 62 500.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 996.00 | 408 996.00 | | 408 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
UX Autres créances clients | 120 935.00 | 120 935.00 | | 120 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 081.00 | 90 245.00 | 353 082.00 | 1 122 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 54 059.00 | 54 059.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 9 516.00 | 9 516.00 | |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 482.00 | 552 145.00 | 415 582.00 | 1 646 482.00 |