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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 680 210.00 | 454 739.00 | 225 470.00 | 680 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 610.00 | 207 065.00 | 13 544.00 | 220 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 274.00 | 97 927.00 | 7 347.00 | 105 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 240.00 | 774 407.00 | 300 833.00 | 1 075 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BP En cours de production de services | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BT Marchandises | 4 032 867.00 | 98 597.00 | 3 934 270.00 | 4 032 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 539.00 | 5 180.00 | 931 358.00 | 936 539.00 |
BZ Autres créances | 709 865.00 | | 709 865.00 | 709 865.00 |
CF Disponibilités | 190 429.00 | | 190 429.00 | 190 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 688.00 | 103 777.00 | 5 802 910.00 | 5 906 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 928.00 | 878 184.00 | 6 103 744.00 | 6 981 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 185 996.00 | | | 185 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
DL TOTAL (I) | 756 609.00 | | | 756 609.00 |
DP Provisions pour risques | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 883.00 | | | 1 692 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 121.00 | | | 3 102 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 727.00 | | | 404 727.00 |
EA Autres dettes | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 913.00 | | | 5 254 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 744.00 | | | 6 103 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509 879.00 | | | 4 509 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762 341.00 | | | 762 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 061 675.00 | | 17 061 675.00 | 17 061 675.00 |
FD Production vendue biens | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
FG Production vendue services | 1 360 440.00 | 34 532.00 | 1 394 972.00 | 1 360 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 427 722.00 | 34 532.00 | 18 462 254.00 | 18 427 722.00 |
FM Production stockée | | | -3 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 062 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 155 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 689 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394 031.00 | | | 394 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 066 077.00 | | | 19 066 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 825 463.00 | | | 18 825 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 613.00 | | 3 452.00 | 1 103 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 825.00 | 1 075 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 825.00 | 1 006 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 468.00 | | 3 452.00 | 1 034 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 015.00 | 84 898.00 | 31 825.00 | 716 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 166.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 826.00 | 84 731.00 | 31 825.00 | 706 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 233.00 | 114 412.00 | 123 424.00 | 101 233.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 318.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 324.00 | 98 597.00 | 79 324.00 | 79 324.00 |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | 3 094.00 | 338.00 | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 749.00 | 107 010.00 | 79 663.00 | 81 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 983.00 | 221 422.00 | 203 087.00 | 182 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 422.00 | 203 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 121.00 | 3 102 121.00 | | 3 102 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 014.00 | 140 014.00 | | 140 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 128.00 | 140 128.00 | | 140 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 932 373.00 | | | 932 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 341.00 | 762 341.00 | | 762 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 541.00 | 197 957.00 | 732 583.00 | 930 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 321.00 | | | 582 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 751.00 | 1 660 401.00 | 350.00 | 1 660 751.00 |
VW T.V.A. | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 463.00 | 4 509 879.00 | 732 583.00 | 5 242 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
ST Autres comptes | 754 583.00 | | | 754 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 429.00 | | | 174 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
YT Sous‐traitance | 590 164.00 | | | 590 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 167.00 | | | 118 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 986 147.00 | | | 2 986 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 592 691.00 | | | 2 592 691.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 756.00 | | | 1 580 756.00 |