| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 675.00 | 13 249.00 | 1 426.00 | 14 675.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 5 319.00 | 48 038.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 690 550.00 | 510 614.00 | 179 936.00 | 690 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 212.00 | 204 700.00 | 46 512.00 | 251 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 422.00 | 94 854.00 | 7 567.00 | 102 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 328.00 | 828 736.00 | 296 593.00 | 1 125 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BP En cours de production de services | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BT Marchandises | 3 610 111.00 | 158 592.00 | 3 451 519.00 | 3 610 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 191.00 | 9 814.00 | 629 377.00 | 639 191.00 |
BZ Autres créances | 604 249.00 | | 604 249.00 | 604 249.00 |
CF Disponibilités | 357 847.00 | | 357 847.00 | 357 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 405.00 | 168 405.00 | 5 101 000.00 | 5 269 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 734.00 | 997 141.00 | 5 397 593.00 | 6 394 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 609.00 | 185 996.00 | | 426 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 633.00 | 240 613.00 | | 112 633.00 |
DL TOTAL (I) | 869 243.00 | 756 609.00 | | 869 243.00 |
DP Provisions pour risques | 32 928.00 | 92 221.00 | | 32 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 183.00 | 92 221.00 | | 81 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 019.00 | 1 692 883.00 | | 1 533 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 961.00 | 12 450.00 | | 62 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 444.00 | 3 102 121.00 | | 2 480 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 651.00 | 404 727.00 | | 294 651.00 |
EA Autres dettes | 54 355.00 | 27 372.00 | | 54 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 737.00 | 15 358.00 | | 21 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 168.00 | 5 254 913.00 | | 4 447 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 593.00 | 6 103 744.00 | | 5 397 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850 319.00 | 4 509 879.00 | | 3 850 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 762 341.00 | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 189 490.00 | | 16 189 490.00 | 16 189 490.00 |
FD Production vendue biens | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
FG Production vendue services | 1 524 110.00 | 10 400.00 | 1 534 510.00 | 1 524 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 724 635.00 | 10 400.00 | 17 735 035.00 | 17 724 635.00 |
FM Production stockée | | | 13 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 298 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 289 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 149 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 667.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 667.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | 230.00 | | 2 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | 54 101.00 | | 14 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 304 811.00 | 19 066 077.00 | | 18 304 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 192 178.00 | 18 825 464.00 | | 18 192 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 633.00 | 240 613.00 | | 112 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 241.00 | | 73 237.00 | 1 075 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 149.00 | 1 125 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 149.00 | 1 056 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 095.00 | | 73 237.00 | 1 006 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 088.00 | 77 477.00 | 23 149.00 | 769 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 3 893.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 732.00 | 73 585.00 | 23 149.00 | 759 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 221.00 | 103 611.00 | 114 649.00 | 92 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 597.00 | 158 592.00 | 98 597.00 | 98 597.00 |
6T Sur comptes clients | 5 180.00 | 5 614.00 | 981.00 | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 097.00 | 164 206.00 | 99 579.00 | 109 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 318.00 | 267 817.00 | 214 228.00 | 201 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 817.00 | 214 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 444.00 | 2 480 444.00 | | 2 480 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 628 111.00 | | | 628 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 019.00 | 199 131.00 | 199 987.00 | 733 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 416.00 | | | 197 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 154.00 | | | 125 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 584.00 | | | 400 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 177.00 | 1 253 746.00 | 11 431.00 | 1 265 177.00 |
VW T.V.A. | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 207.00 | 3 850 319.00 | 199 987.00 | 4 384 207.00 |