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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 675.00 | 13 416.00 | 1 260.00 | 14 675.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 748 154.00 | 571 662.00 | 176 492.00 | 748 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 261.00 | 226 848.00 | 78 413.00 | 305 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 568.00 | 104 840.00 | 95 728.00 | 200 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 777.00 | 916 766.00 | 430 011.00 | 1 346 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BP En cours de production de services | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BT Marchandises | 4 638 485.00 | 82 099.00 | 4 556 387.00 | 4 638 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 180.00 | 8 338.00 | 645 842.00 | 654 180.00 |
BZ Autres créances | 489 379.00 | | 489 379.00 | 489 379.00 |
CF Disponibilités | 317 285.00 | | 317 285.00 | 317 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 464.00 | 90 437.00 | 6 054 027.00 | 6 144 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 241.00 | 1 007 203.00 | 6 484 038.00 | 7 491 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 429 243.00 | 426 609.00 | | 429 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 966.00 | 112 633.00 | | 397 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 208.00 | 869 243.00 | | 1 157 208.00 |
DP Provisions pour risques | 6 624.00 | 32 928.00 | | 6 624.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 624.00 | 81 183.00 | | 6 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 248.00 | 1 533 019.00 | | 1 334 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 723.00 | 62 961.00 | | 90 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 966.00 | 2 480 444.00 | | 3 274 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 792.00 | 294 651.00 | | 561 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
EA Autres dettes | 25 867.00 | 54 355.00 | | 25 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 952.00 | 21 737.00 | | 21 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 206.00 | 4 447 168.00 | | 5 320 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 038.00 | 5 397 593.00 | | 6 484 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 895 582.00 | 3 850 319.00 | | 4 895 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 324 147.00 | | 19 324 147.00 | 19 324 147.00 |
FD Production vendue biens | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
FG Production vendue services | 1 920 646.00 | | 1 920 646.00 | 1 920 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 254 931.00 | | 21 254 931.00 | 21 254 931.00 |
FM Production stockée | | | 4 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 584 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 618 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 032 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 641.00 | 303 062.00 | | 12 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 2 833.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 2 833.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | 2 833.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 238.00 | 14 490.00 | | 143 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 590 204.00 | 18 304 811.00 | | 21 590 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 192 239.00 | 18 192 178.00 | | 21 192 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 966.00 | 112 633.00 | | 397 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 328.00 | | 237 786.00 | 1 125 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 578.00 | 4 760.00 | 1 346 777.00 | 11 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 578.00 | 4 760.00 | 1 277 562.00 | 11 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 183.00 | | 237 716.00 | 1 056 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 70.00 | 1 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 417.00 | 98 109.00 | 4 760.00 | 823 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 249.00 | 167.00 | | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 168.00 | 97 943.00 | 4 760.00 | 810 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 183.00 | 62 641.00 | 137 200.00 | 81 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 592.00 | 82 099.00 | 158 592.00 | 158 592.00 |
6T Sur comptes clients | 9 814.00 | 5 601.00 | 7 077.00 | 9 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 724.00 | 87 700.00 | 170 988.00 | 173 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 907.00 | 150 341.00 | 308 188.00 | 254 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 966.00 | 3 274 966.00 | | 3 274 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 719.00 | 179 719.00 | | 179 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 909.00 | 119 909.00 | | 119 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 644 678.00 | 644 678.00 | | 644 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
VB T. V. A. | 166 483.00 | 166 483.00 | | 166 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 248.00 | 200 347.00 | 333 901.00 | 534 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 907.00 | | | 184 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 619.00 | 322 619.00 | | 322 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 896.00 | 1 142 044.00 | 9 853.00 | 1 151 896.00 |
VW T.V.A. | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 483.00 | 4 895 582.00 | 333 901.00 | 5 229 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 052.00 | 74 394.00 | | 83 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 469.00 | 441 262.00 | | 340 469.00 |
ST Autres comptes | 524 084.00 | 443 536.00 | | 524 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 208.00 | 184 994.00 | | 190 208.00 |
YT Sous‐traitance | 393 708.00 | 501 044.00 | | 393 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 781.00 | 49 267.00 | | 43 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 833.00 | 123 661.00 | | 126 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 657 234.00 | 3 014 200.00 | | 3 657 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 466 890.00 | 2 614 139.00 | | 3 466 890.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 468.00 | 1 570 835.00 | | 1 448 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |