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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 11 334.00 | 12 911.00 | 24 245.00 |
040 Immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 157.00 | 11 534.00 | 112 623.00 | 124 157.00 |
060 Stock marchandises | 186 515.00 | | 186 515.00 | 186 515.00 |
072 Créances – Autres | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 829.00 | | 215 829.00 | 215 829.00 |
110 Total général Actif | 339 986.00 | 11 534.00 | 328 452.00 | 339 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 972.00 | | | 362 972.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 009.00 | | | 363 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 099.00 | | | 224 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 090.00 | | | -62 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377.00 | | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
252 Charges sociales | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 611.00 | | | 354 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
294 Charges financières | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 136.00 | | | 124 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 779.00 | | | 54 779.00 |