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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 844.00 | 24 717.00 | 127.00 | 24 844.00 |
040 Immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 873.00 | 24 917.00 | 99 957.00 | 124 873.00 |
060 Stock marchandises | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 153.00 | | 153 153.00 | 153 153.00 |
110 Total général Actif | 278 027.00 | 24 917.00 | 253 110.00 | 278 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 245.00 | 16 384.00 | 7 861.00 | 24 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 157.00 | 16 584.00 | 107 573.00 | 124 157.00 |
BT Marchandises | 161 623.00 | | 161 623.00 | 161 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 419.00 | | 208 419.00 | 208 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 576.00 | 16 584.00 | 315 992.00 | 332 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 909.00 | 309 833.00 | | 224 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 909.00 | 309 833.00 | | 224 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 901.00 | 265 509.00 | | 43 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95 248.00 | -66 349.00 | | 95 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 81 784.00 | 93 731.00 | | 81 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 3 010.00 | | 2 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 374.00 | 51 058.00 | | 33 374.00 |
252 Charges sociales | 6 115.00 | 13 127.00 | | 6 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 111.00 | 5 222.00 | | 3 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 923.00 | 365 308.00 | | 266 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 013.00 | -55 475.00 | | -42 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 391.00 | 14 254.00 | | 45 391.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 580.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 545.00 | 50 426.00 | | 57 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 479.00 | -92 226.00 | | -54 479.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 425.00 | 105 425.00 | | 105 425.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 347.00 | 157.00 | | 7 347.00 |
DL TOTAL (I) | 121 728.00 | 114 381.00 | | 121 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 462.00 | 63 270.00 | | 31 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 5 488.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 445.00 | 104 650.00 | | 79 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 929.00 | 22 402.00 | | 79 929.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 264.00 | 195 810.00 | | 194 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 992.00 | 310 191.00 | | 315 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117.00 | | | 117.00 |
FA Ventes de marchandises | 363 099.00 | | 363 099.00 | 363 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 099.00 | | 363 099.00 | 363 099.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 2 967.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 2 967.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -2 967.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 357.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 098.00 | 363 009.00 | | 363 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 751.00 | 362 853.00 | | 355 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 347.00 | 157.00 | | 7 347.00 |