| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
040 Immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 406.00 | 25 044.00 | 93 362.00 | 118 406.00 |
060 Stock marchandises | 88 279.00 | | 88 279.00 | 88 279.00 |
072 Créances – Autres | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 162.00 | | 117 162.00 | 117 162.00 |
110 Total général Actif | 235 568.00 | 25 044.00 | 210 524.00 | 235 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 524.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 844.00 | 21 606.00 | 3 238.00 | 24 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 756.00 | 21 806.00 | 102 950.00 | 124 756.00 |
BT Marchandises | 227 973.00 | | 227 973.00 | 227 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 793.00 | | 259 793.00 | 259 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 548.00 | 21 806.00 | 362 742.00 | 384 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 171.00 | 224 909.00 | | 83 171.00 |
230 Autres produits | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 921.00 | 224 909.00 | | 90 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 973.00 | 43 901.00 | | 15 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 447.00 | 95 248.00 | | 44 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 087.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 180.00 | 81 784.00 | | 58 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 2 303.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 33 374.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 2 464.00 | 6 115.00 | | 2 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127.00 | 3 111.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 053.00 | 266 923.00 | | 143 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 132.00 | -42 013.00 | | -52 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 569.00 | 45 391.00 | | 57 569.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 311.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 022.00 | 57 545.00 | | 4 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 150.00 | -54 479.00 | | 1 150.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 425.00 | 105 425.00 | | 105 425.00 |
DH Report à nouveau | 7 503.00 | 157.00 | | 7 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 226.00 | 7 347.00 | | -92 226.00 |
DL TOTAL (I) | 29 502.00 | 121 728.00 | | 29 502.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 31 462.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 230.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 285.00 | 79 445.00 | | 225 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 672.00 | 79 929.00 | | 91 672.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 3 198.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 241.00 | 194 264.00 | | 333 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 742.00 | 315 992.00 | | 362 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 241.00 | | | 333 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 873.00 | | | 124 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
FA Ventes de marchandises | 309 833.00 | | 309 833.00 | 309 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 833.00 | | 309 833.00 | 309 833.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 426.00 | 1 378.00 | | 50 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 426.00 | 1 378.00 | | 50 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 172.00 | -1 378.00 | | -36 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 087.00 | 363 098.00 | | 324 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 314.00 | 355 751.00 | | 416 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 226.00 | 7 347.00 | | -92 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 157.00 | | 599.00 | 124 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | | 599.00 | 24 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 584.00 | 5 222.00 | | 16 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 384.00 | 5 222.00 | | 16 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 285.00 | 225 285.00 | | 225 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VW T.V.A. | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 241.00 | 333 241.00 | | 333 241.00 |