| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 157.00 | 6 432.00 | 25 726.00 | 32 157.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 157.00 | 6 432.00 | 90 726.00 | 97 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
072 Créances – Autres | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
084 Disponibilités | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
110 Total général Actif | 256 157.00 | 6 432.00 | 249 725.00 | 256 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 008.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 209.00 | | | 209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |