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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 668.00 | 21 257.00 | 53 411.00 | 74 668.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 408.00 | 23 997.00 | 153 411.00 | 177 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
084 Disponibilités | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 076.00 | | 158 076.00 | 158 076.00 |
110 Total général Actif | 335 483.00 | 23 997.00 | 311 487.00 | 335 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 005.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 131.00 | | | 128 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |