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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 248.00 | 2 492.00 | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 457.00 | 12 401.00 | 23 056.00 | 35 457.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 197.00 | 12 649.00 | 115 548.00 | 128 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
084 Disponibilités | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 622.00 | | 142 622.00 | 142 622.00 |
110 Total général Actif | 270 819.00 | 12 649.00 | 258 170.00 | 270 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 850.00 | 213 828.00 | | 226 850.00 |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 570.00 | 213 828.00 | | 227 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 937.00 | | | 937.00 |
242 Autres charges externes. | 37 517.00 | 37 363.00 | | 37 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 996.00 | 15 217.00 | | 12 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 541.00 | 93 884.00 | | 109 541.00 |
252 Charges sociales | 48 589.00 | 47 238.00 | | 48 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 754.00 | 2 530.00 | | 6 754.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | 10 361.00 | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 834.00 | 206 593.00 | | 217 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 736.00 | 7 235.00 | | 9 736.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 127.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 008.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 209.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 3 177.00 | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 367.00 | 17 984.00 | | 8 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |