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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 208.00 | 40 649.00 | 32 559.00 | 73 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 781.00 | 69 323.00 | 110 458.00 | 179 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 867.00 | 109 972.00 | 146 895.00 | 256 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 834.00 | | 295 834.00 | 295 834.00 |
BZ Autres créances | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CF Disponibilités | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 555.00 | | 368 555.00 | 368 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 421.00 | 109 972.00 | 515 449.00 | 625 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 194.00 | | | 245 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 254 352.00 | | | 254 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 098.00 | | | 261 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 449.00 | | | 515 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 104.00 | | | 188 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 082.00 | | 104 524.00 | 157 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739.00 | 256 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 739.00 | 252 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 705.00 | | 102 024.00 | 155 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | 2 500.00 | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 928.00 | 30 783.00 | 4 739.00 | 83 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 928.00 | 30 783.00 | 4 739.00 | 83 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 295 834.00 | | | 295 834.00 |
VB T. V. A. | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 836.00 | 32 842.00 | 72 994.00 | 105 836.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 186.00 | 332 309.00 | 3 877.00 | 336 186.00 |
VW T.V.A. | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 098.00 | 188 104.00 | 72 994.00 | 261 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
ST Autres comptes | 161 397.00 | | | 161 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
YT Sous‐traitance | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 572.00 | | | 161 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 230.00 | | | 388 230.00 |