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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 688.00 | 52 651.00 | 40 037.00 | 92 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 781.00 | 63 059.00 | 103 722.00 | 166 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 346.00 | 115 710.00 | 147 636.00 | 263 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 291.00 | | 257 291.00 | 257 291.00 |
BZ Autres créances | 68 417.00 | | 68 417.00 | 68 417.00 |
CF Disponibilités | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 458.00 | | 398 458.00 | 398 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 805.00 | 115 710.00 | 546 094.00 | 661 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 852.00 | | | 248 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 733.00 | | | -68 733.00 |
DL TOTAL (I) | 185 619.00 | | | 185 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 476.00 | | | 360 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 094.00 | | | 546 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 167.00 | | | 319 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 867.00 | | 54 828.00 | 256 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 348.00 | 263 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 348.00 | 259 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 989.00 | | 54 828.00 | 252 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 972.00 | 38 560.00 | 32 822.00 | 109 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 972.00 | 38 560.00 | 32 822.00 | 109 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 128.00 | 141 128.00 | | 141 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 257 291.00 | | | 257 291.00 |
VB T. V. A. | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 380.00 | 52 072.00 | 41 309.00 | 93 380.00 |
VI Groupe et associés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 366.00 | 333 489.00 | 3 877.00 | 337 366.00 |
VW T.V.A. | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 476.00 | 319 167.00 | 41 309.00 | 360 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
ST Autres comptes | 208 058.00 | | | 208 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
YT Sous‐traitance | 213 506.00 | | | 213 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 218.00 | | | 213 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 119 745.00 | | | 1 119 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 752.00 | | | 558 752.00 |