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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 945.00 | 595.00 | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 176.00 | 52 457.00 | 34 719.00 | 87 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 338.00 | 96 151.00 | 58 188.00 | 154 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 432.00 | 149 553.00 | 97 879.00 | 247 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
BZ Autres créances | 190 168.00 | | 190 168.00 | 190 168.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 453.00 | | 351 453.00 | 351 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 885.00 | 149 553.00 | 449 332.00 | 598 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 880.00 | | | -61 880.00 |
DL TOTAL (I) | 123 738.00 | | | 123 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 363.00 | | | 129 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 594.00 | | | 325 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 332.00 | | | 449 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 776.00 | | | 290 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 346.00 | | 31 028.00 | 263 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 942.00 | 247 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 942.00 | 241 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 469.00 | | 28 988.00 | 259 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | 500.00 | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 710.00 | 60 904.00 | 27 062.00 | 115 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 710.00 | 59 959.00 | 27 062.00 | 115 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 363.00 | 115 788.00 | 13 575.00 | 129 363.00 |
VI Groupe et associés | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 638.00 | 301 261.00 | 4 377.00 | 305 638.00 |
VW T.V.A. | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 594.00 | 290 776.00 | 34 818.00 | 325 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
ST Autres comptes | 397 863.00 | | | 397 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
YT Sous‐traitance | 288 964.00 | | | 288 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 680.00 | | | 350 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 399.00 | | | 188 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 788.00 | | | 934 788.00 |