| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 857.00 | 59 364.00 | 12 493.00 | 71 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 131.00 | 63 414.00 | 18 717.00 | 82 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BZ Autres créances | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CF Disponibilités | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 158.00 | | 109 158.00 | 109 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 289.00 | 63 414.00 | 127 876.00 | 191 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DH Report à nouveau | | 4 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 644.00 | 19 375.00 | | -8 644.00 |
DL TOTAL (I) | 55 681.00 | 64 325.00 | | 55 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 138.00 | 14 139.00 | | 14 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 14 795.00 | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 564.00 | 35 141.00 | | 23 564.00 |
EA Autres dettes | 25 997.00 | 95.00 | | 25 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 195.00 | 64 241.00 | | 72 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 876.00 | 128 565.00 | | 127 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 180.00 | | 258 180.00 | 258 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 180.00 | | 258 180.00 | 258 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 2 395.00 | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 2 395.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -2 395.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 983.00 | 293 911.00 | | 270 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 627.00 | 274 536.00 | | 279 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 644.00 | 19 375.00 | | -8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 911.00 | | 6 102.00 | 79 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 82 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 72 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 638.00 | | 6 226.00 | 70 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | -124.00 | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 076.00 | 5 229.00 | 1 890.00 | 60 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 152.00 | 5 229.00 | 1 890.00 | 57 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VC Groupe et associés | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VI Groupe et associés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 980.00 | 81 756.00 | 6 224.00 | 87 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |