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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 973.00 | | 63 973.00 | 63 973.00 |
BZ Autres créances | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 57 691.00 | 23 625.00 | | 57 691.00 |
DH Report à nouveau | | -8 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | 42 710.00 | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 101 531.00 | 98 391.00 | | 101 531.00 |
DQ Provisions pour charges | | 123 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 138.00 | 54 576.00 | | 14 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | 172 292.00 | | 39 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 451.00 | 91 164.00 | | 11 451.00 |
EA Autres dettes | | 19 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 155.00 | 337 352.00 | | 65 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 686.00 | 558 743.00 | | 166 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 405.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 021.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 615.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 910.00 | 5 249.00 | 53 158.00 | 47 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | 5 249.00 | 53 158.00 | 47 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
UX Autres créances clients | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VC Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
VW T.V.A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |