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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282.00 | 1 390.00 | 2 892.00 | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 334.00 | 46 520.00 | 8 814.00 | 55 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 021.00 | 47 910.00 | 18 111.00 | 66 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 301.00 | | 493 301.00 | 493 301.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 632.00 | | 540 632.00 | 540 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 652.00 | 47 910.00 | 558 743.00 | 606 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
DH Report à nouveau | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 710.00 | -8 644.00 | | 42 710.00 |
DL TOTAL (I) | 98 391.00 | 55 681.00 | | 98 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 576.00 | 14 138.00 | | 54 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 292.00 | 8 496.00 | | 172 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 164.00 | 23 564.00 | | 91 164.00 |
EA Autres dettes | 19 320.00 | 25 997.00 | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 352.00 | 72 195.00 | | 337 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 743.00 | 127 876.00 | | 558 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 131.00 | | 8 991.00 | 82 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 102.00 | 66 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 924.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 178.00 | 59 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 983.00 | | 8 810.00 | 72 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224.00 | | 181.00 | 6 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 414.00 | 9 597.00 | 25 102.00 | 63 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 490.00 | 9 597.00 | 22 178.00 | 60 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 292.00 | 172 292.00 | | 172 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 493 301.00 | | | 493 301.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VI Groupe et associés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 037.00 | 540 632.00 | 6 405.00 | 547 037.00 |
VW T.V.A. | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 352.00 | 337 352.00 | | 337 352.00 |