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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 964.00 | 8 989.00 | 5 974.00 | 14 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 983.00 | 83 265.00 | 42 718.00 | 125 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 666.00 | 873 994.00 | 1 950 672.00 | 2 824 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 763.00 | 1 003 397.00 | 2 001 365.00 | 3 004 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BT Marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
BZ Autres créances | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 227.00 | | 130 227.00 | 130 227.00 |
CF Disponibilités | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 152.00 | | 241 152.00 | 241 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 257.00 | 1 003 397.00 | 2 258 859.00 | 3 262 257.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 212 770.00 | -1 128 681.00 | | -1 212 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 213.00 | -84 089.00 | | -167 213.00 |
DL TOTAL (I) | -1 305 684.00 | -1 138 470.00 | | -1 305 684.00 |
DQ Provisions pour charges | | 343 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 343 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 548.00 | 1 564 235.00 | | 1 440 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 283.00 | 1 668 283.00 | | 1 668 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 657.00 | 323 608.00 | | 339 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 873.00 | 103 198.00 | | 103 873.00 |
EA Autres dettes | 12 181.00 | 5 870.00 | | 12 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 544.00 | 3 665 196.00 | | 3 564 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 859.00 | 2 869 885.00 | | 2 258 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FG Production vendue services | 589 748.00 | | 589 748.00 | 589 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 960.00 | | 589 960.00 | 589 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 159.00 | | | 343 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 159.00 | | | 343 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 009.00 | 884.00 | | 377 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 009.00 | 884.00 | | 377 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 850.00 | -884.00 | | -33 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452.00 | | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 407.00 | 580 233.00 | | 943 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 620.00 | 664 322.00 | | 1 110 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 213.00 | -84 089.00 | | -167 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 159.00 | | 343 159.00 | 343 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668 283.00 | 1 668 283.00 | | 1 668 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 657.00 | 339 657.00 | | 339 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 548.00 | 1 440 548.00 | | 1 440 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 184.00 | 59 184.00 | | 61 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 544.00 | 3 564 544.00 | | 3 564 544.00 |