| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 964.00 | 9 064.00 | 5 900.00 | 14 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 465.00 | 106 038.00 | 23 426.00 | 129 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 265.00 | 1 162 746.00 | 1 735 519.00 | 2 898 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 843.00 | 1 314 997.00 | 1 766 845.00 | 3 081 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BT Marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
CF Disponibilités | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 681.00 | | 137 681.00 | 137 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 780.00 | 1 314 997.00 | 1 916 783.00 | 3 231 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 844.00 | -1 379 984.00 | | -1 433 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 119.00 | -53 860.00 | | -99 119.00 |
DL TOTAL (I) | -1 458 663.00 | -1 359 544.00 | | -1 458 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 347.00 | 1 044 657.00 | | 1 001 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 987.00 | 1 968 283.00 | | 1 962 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 536.00 | 321 514.00 | | 309 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 861.00 | 105 211.00 | | 100 861.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 418.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 446.00 | 3 440 085.00 | | 3 375 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 783.00 | 2 080 541.00 | | 1 916 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 606 737.00 | | 606 737.00 | 606 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 942.00 | | 606 942.00 | 606 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | 53 043.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 698.00 | -2 820.00 | | -8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 282.00 | 671 393.00 | | 628 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 401.00 | 725 253.00 | | 727 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 119.00 | -53 860.00 | | -99 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 962 987.00 | 1 962 987.00 | | 1 962 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 536.00 | 309 536.00 | | 309 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 347.00 | 65 960.00 | 305 658.00 | 1 001 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 263.00 | 97 263.00 | | 99 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 446.00 | 2 440 059.00 | 305 658.00 | 3 375 446.00 |