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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 964.00 | 9 064.00 | 5 900.00 | 14 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 315.00 | 117 944.00 | 16 370.00 | 134 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931 002.00 | 1 310 841.00 | 1 620 161.00 | 2 931 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 430.00 | 1 474 998.00 | 1 644 432.00 | 3 119 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BT Marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
CF Disponibilités | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 435.00 | | 134 435.00 | 134 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 079.00 | 1 474 998.00 | 1 789 081.00 | 3 264 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 963.00 | -1 433 844.00 | | -1 532 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 569.00 | -99 119.00 | | -117 569.00 |
DL TOTAL (I) | -1 576 233.00 | -1 458 663.00 | | -1 576 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 942.00 | 1 001 347.00 | | 942 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 284.00 | 1 962 987.00 | | 1 968 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 564.00 | 309 536.00 | | 183 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 149.00 | 100 861.00 | | 60 149.00 |
EA Autres dettes | 210 373.00 | 714.00 | | 210 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 314.00 | 3 375 446.00 | | 3 365 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 081.00 | 1 916 783.00 | | 1 789 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 564 506.00 | | 564 506.00 | 564 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 013.00 | | 565 013.00 | 565 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 220.00 | 923.00 | | 11 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 220.00 | 923.00 | | 11 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 951.00 | -923.00 | | -8 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 261.00 | -8 698.00 | | -10 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 495.00 | 628 282.00 | | 601 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 065.00 | 727 401.00 | | 719 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 569.00 | -99 119.00 | | -117 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 968 284.00 | 1 968 284.00 | | 1 968 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 564.00 | 183 564.00 | | 183 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 373.00 | 210 373.00 | | 210 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 942.00 | 64 490.00 | 248 723.00 | 942 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 384.00 | 99 384.00 | | 101 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 314.00 | 2 486 862.00 | 248 723.00 | 3 365 314.00 |