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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 608.00 | 54 659.00 | 27 949.00 | 82 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 078.00 | 11 294.00 | 22 783.00 | 34 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 685.00 | 65 953.00 | 55 733.00 | 121 685.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CF Disponibilités | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 619.00 | 65 953.00 | 134 666.00 | 200 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 592.00 | 37 053.00 | | 47 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 006.00 | 10 539.00 | | 27 006.00 |
DL TOTAL (I) | 76 798.00 | 49 792.00 | | 76 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 471.00 | 31 877.00 | | 20 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 2 044.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 23 204.00 | | 22 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 492.00 | 17 739.00 | | 12 492.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 868.00 | 74 863.00 | | 57 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 666.00 | 124 655.00 | | 134 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 668.00 | 54 392.00 | | 46 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 986.00 | | 16 299.00 | 110 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 121 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 116 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 986.00 | | 16 299.00 | 105 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 981.00 | 13 571.00 | 5 599.00 | 57 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 981.00 | 13 571.00 | 5 599.00 | 57 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 471.00 | 9 271.00 | 11 200.00 | 20 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
VP Divers | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 868.00 | 46 668.00 | 11 200.00 | 57 868.00 |