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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 727.00 | 95 920.00 | 56 807.00 | 152 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 649.00 | 34 098.00 | 44 551.00 | 78 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 376.00 | 130 018.00 | 134 358.00 | 264 376.00 |
BT Marchandises | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CF Disponibilités | 152 268.00 | | 152 268.00 | 152 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 378.00 | | 212 378.00 | 212 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 754.00 | 130 018.00 | 346 735.00 | 476 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 145 342.00 | 108 442.00 | | 145 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 433.00 | 36 901.00 | | 41 433.00 |
DL TOTAL (I) | 188 975.00 | 147 542.00 | | 188 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 189.00 | 67 003.00 | | 55 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 5 732.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 578.00 | 40 668.00 | | 62 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 686.00 | 28 637.00 | | 37 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 761.00 | 142 040.00 | | 157 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 735.00 | 289 582.00 | | 346 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 515.00 | | 42 361.00 | 227 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 264 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 231 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 515.00 | | 42 361.00 | 194 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 818.00 | 25 264.00 | 5 064.00 | 109 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 818.00 | 25 264.00 | 5 064.00 | 109 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 189.00 | 11 546.00 | 38 398.00 | 55 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 708.00 | 9 708.00 | 5 245.00 | 9 708.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 761.00 | 114 118.00 | 38 398.00 | 157 761.00 |