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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 177.00 | 68 867.00 | 18 310.00 | 87 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 234.00 | 70 623.00 | 25 610.00 | 96 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CF Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 282.00 | 70 623.00 | 53 659.00 | 124 282.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 333.00 | -165 498.00 | | -215 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520.00 | -49 835.00 | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | -200 813.00 | -204 333.00 | | -200 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 433.00 | 37 970.00 | | 26 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | 18 335.00 | | 6 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 335.00 | 61 968.00 | | 18 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 898.00 | 70 316.00 | | 79 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 344.00 | 97 320.00 | | 94 344.00 |
EA Autres dettes | 47 325.00 | 60 893.00 | | 47 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 472.00 | 284 833.00 | | 254 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 659.00 | 80 501.00 | | 53 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 472.00 | 260 712.00 | | 254 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 4 098.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 4 098.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -4 098.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 914.00 | 63 177.00 | | 97 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 394.00 | 113 012.00 | | 94 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 520.00 | -49 835.00 | | 3 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 686.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 743.00 | | 491.00 | 95 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 686.00 | | 491.00 | 86 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 687.00 | 7 936.00 | | 62 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 931.00 | 7 936.00 | | 60 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VI Groupe et associés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 461.00 | 25 061.00 | 6 400.00 | 31 461.00 |
VW T.V.A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 472.00 | 254 472.00 | | 254 472.00 |