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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 177.00 | 84 338.00 | 2 839.00 | 87 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 234.00 | 86 094.00 | 10 139.00 | 96 234.00 |
BZ Autres créances | 90 726.00 | | 90 726.00 | 90 726.00 |
CF Disponibilités | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 148.00 | 86 094.00 | 149 054.00 | 235 148.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 774.00 | -135 986.00 | | -87 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 881.00 | 48 210.00 | | 65 881.00 |
DL TOTAL (I) | -10 893.00 | -76 776.00 | | -10 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | 6 427.00 | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 2 471.00 | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 689.00 | 102 557.00 | | 105 689.00 |
EA Autres dettes | 42 245.00 | 17 255.00 | | 42 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 947.00 | 131 129.00 | | 159 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 054.00 | 54 356.00 | | 149 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 947.00 | 131 129.00 | | 159 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 61.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 396.00 | 108 194.00 | | 136 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 515.00 | 59 982.00 | | 70 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 881.00 | 48 212.00 | | 65 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 880.00 | 1 214.00 | | 84 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 123.00 | 1 214.00 | | 83 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 126.00 | 90 726.00 | 6 400.00 | 97 126.00 |
VW T.V.A. | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 947.00 | 159 947.00 | | 159 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 998.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 354.00 | 5 277.00 | | 7 354.00 |
ST Autres comptes | 34 748.00 | 27 898.00 | | 34 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | 1 961.00 | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 890.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | 1 888.00 | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 279.00 | 21 566.00 | | 27 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 324.00 | 7 293.00 | | 4 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 734.00 | 35 136.00 | | 46 734.00 |