| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 177.00 | 85 661.00 | 1 516.00 | 87 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 234.00 | 87 418.00 | 8 816.00 | 96 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BZ Autres créances | 93 672.00 | | 93 672.00 | 93 672.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 197.00 | | 118 197.00 | 118 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 430.00 | 87 418.00 | 127 013.00 | 214 430.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 893.00 | -87 774.00 | | -21 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 618.00 | 65 881.00 | | 29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 18 725.00 | -10 893.00 | | 18 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 635.00 | | 5 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 990.00 | 105 689.00 | | 59 990.00 |
EA Autres dettes | 35 664.00 | 42 245.00 | | 35 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 288.00 | 159 947.00 | | 108 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 013.00 | 149 054.00 | | 127 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 288.00 | 159 947.00 | | 108 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 474.00 | 136 396.00 | | 84 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 857.00 | 70 515.00 | | 54 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 618.00 | 65 881.00 | | 29 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 094.00 | 1 324.00 | | 86 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 338.00 | 1 324.00 | | 84 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 597.00 | 118 197.00 | 6 400.00 | 124 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |