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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 238.00 | 10 375.00 | 862.00 | 11 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 517.00 | 27 390.00 | 3 126.00 | 30 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 755.00 | 37 766.00 | 3 988.00 | 41 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
072 Créances – Autres | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 579.00 | | 116 579.00 | 116 579.00 |
110 Total général Actif | 158 334.00 | 37 766.00 | 120 568.00 | 158 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
242 Autres charges externes. | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
252 Charges sociales | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
280 Produits financiers | 883.00 | | | 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |