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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 942.00 | 30 194.00 | 19 747.00 | 49 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 976.00 | 38 229.00 | 19 748.00 | 57 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 841.00 | | 151 841.00 | 151 841.00 |
110 Total général Actif | 209 818.00 | 38 229.00 | 171 589.00 | 209 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 581.00 | | | 144 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 993.00 | | | 146 993.00 |
242 Autres charges externes. | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
252 Charges sociales | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
262 Autres charges | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 223.00 | | | 129 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |