| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 557.00 | 9 397.00 | 2 160.00 | 11 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 212.00 | 29 537.00 | 2 676.00 | 32 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 770.00 | 38 934.00 | 4 836.00 | 43 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
072 Créances – Autres | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 355.00 | | 109 355.00 | 109 355.00 |
110 Total général Actif | 153 125.00 | 38 934.00 | 114 191.00 | 153 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 858.00 | | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
242 Autres charges externes. | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
252 Charges sociales | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 949.00 | | | -9 949.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | | | 322.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 873.00 | | | -9 873.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |