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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 278.00 | 2 190.00 | 6 088.00 | 8 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 15 148.00 | 7 589.00 | 22 737.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 130.00 | 17 338.00 | 13 792.00 | 31 130.00 |
060 Stock marchandises | 99 229.00 | | 99 229.00 | 99 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 616.00 | 11 363.00 | 70 253.00 | 81 616.00 |
072 Créances – Autres | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
084 Disponibilités | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 852.00 | 11 363.00 | 378 489.00 | 389 852.00 |
110 Total général Actif | 420 982.00 | 28 701.00 | 392 281.00 | 420 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 836.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 13 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |