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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 2 350.00 | 3 200.00 | 5 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 427.00 | 25 243.00 | 8 184.00 | 33 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 425.00 | 34 926.00 | 11 499.00 | 46 425.00 |
BT Marchandises | 120 209.00 | | 120 209.00 | 120 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 614.00 | 24 490.00 | 68 124.00 | 92 614.00 |
BZ Autres créances | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
CF Disponibilités | 191 228.00 | | 191 228.00 | 191 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 841.00 | 24 490.00 | 487 351.00 | 511 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 266.00 | 59 416.00 | 498 850.00 | 558 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 744.00 | | | 286 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
DL TOTAL (I) | 330 566.00 | | | 330 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 283.00 | | | 168 283.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 850.00 | | | 498 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 283.00 | | | 168 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 466.00 | 2 777.00 | | 22 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 466.00 | 2 777.00 | | 22 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
VB T. V. A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 794.00 | 158 449.00 | 41 345.00 | 199 794.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 283.00 | 168 283.00 | | 168 283.00 |