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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 3 904.00 | 3 429.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 737.00 | 21 159.00 | 1 578.00 | 22 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 185.00 | 25 063.00 | 5 122.00 | 30 185.00 |
BT Marchandises | 126 907.00 | | 126 907.00 | 126 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 485.00 | 24 490.00 | 50 995.00 | 75 485.00 |
BZ Autres créances | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
CF Disponibilités | 120 871.00 | | 120 871.00 | 120 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 072.00 | 24 490.00 | 421 582.00 | 446 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 257.00 | 49 553.00 | 426 704.00 | 476 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 946.00 | | | 252 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 276 045.00 | | | 276 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 704.00 | | | 426 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 078.00 | 507.00 | 805 585.00 | 805 078.00 |
FG Production vendue services | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 635.00 | 507.00 | 809 142.00 | 808 635.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 295.00 | | | 809 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 696.00 | | | 791 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 185.00 | | 5 143.00 | 30 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 30 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 143.00 | 22 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | 5 143.00 | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 045.00 | 3 018.00 | | 22 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 714.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 855.00 | 1 304.00 | | 19 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
VB T. V. A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764.00 | 4 641.00 | 3 123.00 | 7 764.00 |
VI Groupe et associés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 165.00 | 150 820.00 | 41 345.00 | 192 165.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 658.00 | 147 535.00 | 3 123.00 | 150 658.00 |