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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 158 997.00 | 12 952.00 | 146 045.00 | 158 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 987.00 | 14 477.00 | 510.00 | 14 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 590.00 | 14 477.00 | 162 113.00 | 176 590.00 |
BT Marchandises | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BZ Autres créances | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CF Disponibilités | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 014.00 | 14 477.00 | 228 537.00 | 243 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 911.00 | 16 106.00 | | 18 911.00 |
DG Autres réserves | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960.00 | 2 805.00 | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 65 871.00 | 58 911.00 | | 65 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 029.00 | 64 178.00 | | 59 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 825.00 | 43 210.00 | | 43 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 905.00 | 46 583.00 | | 37 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 908.00 | 29 398.00 | | 21 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 666.00 | 183 369.00 | | 162 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 537.00 | 242 280.00 | | 228 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 846.00 | 140 073.00 | | 103 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 51.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 905.00 | | 393 905.00 | 393 905.00 |
FG Production vendue services | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 051.00 | | 412 051.00 | 412 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 822.00 | 30 118.00 | | 29 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 181.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 614.00 | 443 395.00 | | 417 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 654.00 | 440 589.00 | | 410 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 960.00 | 2 805.00 | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 594.00 | | | 178 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005.00 | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 176 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 231.00 | 1 245.00 | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 231.00 | 1 245.00 | | 13 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
VI Groupe et associés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 085.00 | 17 559.00 | 1 526.00 | 19 085.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 665.00 | 103 845.00 | 58 820.00 | 162 665.00 |