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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 161 435.00 | 30 179.00 | 131 256.00 | 161 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948.00 | 929.00 | 18.00 | 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 967.00 | 31 108.00 | 294 859.00 | 325 967.00 |
BT Marchandises | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 112.00 | | 186 112.00 | 186 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 079.00 | 31 108.00 | 480 971.00 | 512 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 161.00 | 21 871.00 | | 30 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 633.00 | 8 290.00 | | 36 633.00 |
DL TOTAL (I) | 110 794.00 | 74 161.00 | | 110 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 470.00 | 237 107.00 | | 212 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 578.00 | 38 535.00 | | 45 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 430.00 | 89 817.00 | | 90 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 699.00 | 18 645.00 | | 21 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 177.00 | 384 105.00 | | 370 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 971.00 | 458 266.00 | | 480 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 835.00 | 171 779.00 | | 182 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 910.00 | | 833 910.00 | 833 910.00 |
FG Production vendue services | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 879.00 | | 856 879.00 | 856 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 464.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 378.00 | 25 946.00 | | 37 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 30 000.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 30 000.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -30 000.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 908.00 | | 6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 986.00 | 684 848.00 | | 863 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 353.00 | 676 558.00 | | 827 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 633.00 | 8 290.00 | | 36 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 944.00 | | 3 024.00 | 322 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 945.00 | | 2 439.00 | 159 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 585.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 644.00 | 17 464.00 | | 13 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644.00 | 17 464.00 | | 13 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 326.00 | 24 985.00 | 103 506.00 | 212 326.00 |
VI Groupe et associés | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 667.00 | 19 159.00 | 3 508.00 | 22 667.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 176.00 | 182 835.00 | 103 506.00 | 370 176.00 |